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道指直播室:波动率指数从楔子中跳出,是美股下跌的信号

道指直播室讯,美国股市出奇的平静。 难道是暴风雨来临前的平静吗?

标普500指数在整个4月里,任何一天的涨幅或跌幅都没有超过1%的。 但有趣的是,自3月26日以来,标普500指数在17个交易日中有15个开盘就出现了上涨。累加达到了97.9点的涨幅,但标普500指数自那以来仅上涨87.79点。

这意味着在正常交易时段里,标普500指数除了消化隔夜涨幅之外,实际上没有做任何事情,反而回调了10多点。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数VIX也一直在走低。但事实上,它描绘了一幅迷人而又潜在不详的画面。自2016年6月以来,波动率指数经历了三个不同的价格收缩时期。

下面的紫色线条勾勒出那段收缩时期(它们看起来像一个楔子)。在此之前,波动率指数曾两次(2018年1月和10月)从楔子中跳出。道琼斯指数、美国纳斯达克指数、罗素2000指数紧随其后。
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这种楔形波动率模式是否变得过于明显,以至于无法预期同样的结果?得到的答案是可能。这一次的价格走势几乎达到了楔形的顶点,这是不太理想的。

据说如果事情太明显,不仅那显然是错的,而且这种模式也不容忽视了。

分析师表示为了验证自己的发现。通过4月7日的利润数据报告发布了一种简单的看待事物的方法,报告中写道:“红色趋势线的阻力一直保持到目前为止,还没有成为主流,不足以被否定。趋势线阻力位上方的立即突破可能会导致打开的图表缺口收窄至2,921.36点。”

标普500指数并未升穿趋势线阻力位,而是一直沿着趋势线攀升,就像被压制一样。结果是一样的:标准普尔500指数(S&P 500)正接近未平仓。

正如2018年1月和10月那段时间,市场存在看跌分歧。这种分歧不一定会立刻(或根本不会)导致股市下跌,但它们是危险信号。

分析师对标普500期货的水平成交量分析显示,阻力位在2920点左右,这是标普500未能继续大幅走高的另一个原因。

在去年12月的大幅上涨之后,上行势头 仍保持着,分析师表示不建议做空。除非看到标普500飙升至2921点以上后出现了大幅回调,然后跌破了2860点,我们才会选择去做空。

另一方面,如果交易持续在2921点上方,则会扩大上涨趋势。

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